وظائف محاسب أول سيولة وبنوك

– مطلوب محاسب أول سيولة وبنوك للانضمام إلى الفريق المالي لشركة مقاولات.
– تتضمن المهام متابعة الحسابات البنكية المتعددة (تشغيلية.
– مشاريع.
– رواتب.
– ضمانات).
– وتسويتها يوميًا وشهريًا.
– إعداد كشوف التسويات البنكية ومعالجة الفروقات.
– متابعة خطابات الضمان (ابتدائي – نهائي – دفعة مقدمة) والاعتمادات المستندية.
– وضمان تجديدها أو إنهائها في المواعيد.
– إدارة المقبوضات من العملاء (شيكات.
– تحويلات.
– مستخلصات معتمدة).
– والمصروفات للموردين والمقاولين الباطن.
– إعداد تقارير السيولة اليومية والأسبوعية والشهرية.
– وتحليل التدفقات النقدية المتوقعة للمشاريع.
– مراقبة الأرصدة البنكية والتحويلات بين الحسابات لتغطية الالتزامات (رواتب.
– مستخلصات موردين.
– أقساط).
– التنسيق مع إدارة المشاريع وإدارة المشتريات لتحديد أولويات الصرف بناءً على السيولة.
– العمل على تقليل تكاليف الاقتراض البنكي وتحسين إدارة الفوائد البنكية.
– الشروط: بكالوريوس المحاسبة أو المالية أو ما يعادلها – خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في مجال المحاسبة البنكية أو الخزينة – يفضل أن يكون جزء من الخبرة في شركات المقاولات أو الإنشاءات
– المهام: متابعة الحسابات البنكية المتعددة ( تشغيلية ، مشاريع ، رواتب ، ضمانات )، وتسويتها يوميا وشهريا – متابعة خطابات الضمان ( ابتدائي – نهائي – دفعة مقدمة ) والاعتمادات المستندية ، وضمان تجديدها أو إنهائها في المواعيد – إدارة المقبوضات من العملاء ( شيكات ، تحويلات ، مستخلصات معتمدة )، والمصروفات للموردين والمقاولين الباطن – إعداد تقارير السيولة اليومية والأسبوعية والشهرية ، وتحليل التدفقات النقدية المتوقعة للمشاريع – مراقبة الأرصدة البنكية والتحويلات بين الحسابات لتغطية الالتزامات ( رواتب ، مستخلصات موردين ، أقساط )

برجاء كتابة التالى بدون مسافات

↻